期貨交易什么情況可以重倉
作為一個職業期貨操盤手，應該深入領會到重倉操作在期貨買賣中的重要性。不失機遇地停止重拳出擊，能夠較快獲得期貨職業生活中的第一桶金，繼而獲得較快的開展。假如長期淺嘗輒止，不能充沛應用為數不多的重要時機完成資本的原始積聚，那么就很難在這個期貨市場上長期生存下去，由于這個市場的生存本錢很高。
1.重倉買賣的機遇選擇
期貨價錢處于分分秒秒的動搖狀態，但是，其波幅又不是按時間均勻分配的。有時靜如止水，有時動若狂飆。固然期貨價錢的動搖帶有一定的隨機性，但是經過根本剖析、技術剖析和數學統計，仍能夠發現其動搖的前兆。期貨行情的發起常常要經過醞釀、開展和高潮三個階段。
在醞釀階段，主力機構主要在停止調研、準備資金和樹立頭寸。為了不過早地暴露本人的真實企圖，避免對方的準備和清洗友方的跟風者，行情在有意無意的演繹著，以蒙蔽多數人的眼睛。等到布倉工作完成之后，主力常常還要預演，以試探對方的實力和決計，防止過早的劇烈交兵。這個時分常常還不是入市的最好時機，要有耐煩等候。一旦行情發起，朝著意料的方向開展并有效打破重要價位，就應果斷地重倉殺入。由于這個時分，行情曾經成為離弦之箭，不可逆轉，你所需求的就是坐收漁利。
一個趨向的構成，常常由整理、主攻和回調等環節組成。相對而言，盤整的時間普通要比主攻的時間長，可以踏準節拍進場和出局就顯得十分重要，即在盤整打破之后進場，而在將要回調但又尚未回調之前出局最為關鍵。有些人虧錢，不是行情沒看對，也不是沒有在第一時間進場，但就是出倉時間不對，或出場太早，或出場太晚?？梢?，作期貨既不能只看不做，也不能作之不動；而應該有動有止、動靜合時。逃避回調，逃避盤整；以逸待勞，虛倉以待；止損及時，暴利速退。這樣，既能堅持旺盛的斗志，又能遠離風險穩固利潤。整天泡在期市里的人很難賺到大錢，由于本人不只弄得疲憊不堪，而且會因其買賣次數過多而接近統計學上均勻概率。
2.重倉操作的意義
期貨行情總是不時地動搖，或漲、或跌、或平移，而漲跌都會積聚一定的幅度。事實上完整程度挪動的行情是少而又少的。在脫離盤整之后，特別是呈現大幅度的單邊行情時，重倉出擊具有十分的意義，會使你在短期內取得厚利。重倉出擊是一種重要的買賣戰術，大凡有作為的炒家，無一不是在重倉搏擊中博得本人的生存空間。兇惡如大鱷的國際金融炒家索羅斯，也是在幾次重倉出擊之后樹立其世界級金融炒家位置的。如1992年的狙擊英鎊，以10億美圓抵押貸款200億美圓放空英鎊，使他凈賺20億美金；1994年的墨西哥金融風暴，又使他賺得盤滿缽流；1997年打壓泰銖，招致亞洲金融危機，他又大發其財。正是由于這幾次雷霆萬鈞的狙擊戰，使他打出了一個屬于本人的金融帝國。
商戰中的重拳也如軍事上的決戰一樣，能夠奠定本人的戰略位置。沒有重倉搏殺，就沒有令人驚羨業績。假如你總是用少量的資金去買賣，比方1/10，那么，即便你能夠取得10倍于買賣保證金的盈利，你也只要使總資金翻倍的可能性。
但是，要呈現一個能夠使入市資金翻十倍的行情，那只能是千年等一回。固然有人作數學上的論證，每次入市資金為25％時，能夠使得一定量資金的買賣壽命最長，但這并非盈利的最理想狀態，不是盈利的最大值。況且期貨買賣中的資金也是隨著買賣的盈虧而變動的，彼時的25％到此時以變成35％或15％?？梢?，這僅能夠當作理想狀態的數學模型來討論，而不能夠在實踐過程中照搬。投資期貨決不是僅僅為了延長買賣資金的壽命，而是為了在最短的時間之內獲得最大的風險利潤?？梢?，假如進場的資金太少，那就是對時機的糜費。慣于長期這樣操作，就難于脫穎而出。用90％的保證金持倉和用10％的保證金持倉相比，前者一次所賺利潤是后者的9倍，當然，這有一個假定的前提，那就是必需判別精確。
通常而言，買賣盈虧的概率只要50％。事實上，從實證統計學的角度來看，重倉買賣的勝利概率要比輕倉買賣勝利概率要高，是不應該簡單地看成50％的正確概率的。這是由于：
第一，你在下重倉之前，必需搜集到多方的信息，并對行情作過認真細致的研判，深思熟慮的決議減少了買賣的自覺性。
第二，重倉使你對止損不敢漫不經心。常常是沒有下單之前，就想好了止損的價位，即便是下單錯誤，也會因止損及時而防止大的損失，利于挽救錯單。
第三，下重倉常常是自信心充足、心情良好的時分，反響靈活，不會優柔寡斷。
第四，重倉一旦正確很快就會取得一個較大的絕對利潤，有利于樹立起買賣自信心和奠定物質根底，使你有足夠的資本去等候下一個時機的到來，而不致于長期處于一種無所作為的耗費狀態。與此相反，輕倉買賣常常“試”的成分較大，買賣的隨意性就隨之呈現；而且一旦被套，也不會立刻止損，以致于小單量拖出個大窟窿。其次，“試”的心理一旦成為定式，就不利于構成戰必贏、攻必取的買賣作風。其三，有一個頭寸在手，不論其大小，都難于分心去關注別的行情，以致于與其他時機失之交臂。其四，就是資金的效率問題，假如你投入的資金長期不能盈利，或者盈利很少不能維持你的職業操盤的必需費用，那么，你的這項工作就要遲早要終止。與其在這樣的高風險市場上消耗你的金錢和時間，還不如早早收手，去干點別的穩定的買賣。
期貨買賣最后贏利與否，除了與盈利的概率有關之外，還有一個重要的要素，那就是盈利的額度。假如說每次買賣都盈利，概率高達100％，但每次盈利的額度僅等于買賣手續費，那么，你的資金還是不會增值；相反，一次盈利到達本金的70％－80％或更多，那么，你是能夠抵擋若干次小額止損的。
3.重倉買賣的準繩
無須置疑，重倉操作有很高的風險，因而必需遵照一定的買賣準繩，否則只會把本人的辛勞錢去作無謂的奉獻。筆者以為這些準繩包括：
?、僦貍}要以判別精確為根底。也就是說，沒做深化的研討不做，心里沒有把握不做。
?、谥箵p一定要果斷。一旦呈現不利的行情，要及時止損，決不拖拉。
?、廴胧袕木?，出市從速。所謂“靜如處子，動如脫兔也”，可適用于此。
?、苤貍}手法應該常備不懈，但不可經常運用。
如何樹立本人的期貨買賣系統？
一、個性買賣系統的樹立
一套設計良好的買賣系統，必需對一個完好買賣周期的每個決策點，比方進場點、出場點、再次的進出場點以及資金的運用比例的各個相關環節作出相應明白的規則，并且這種規則是客觀和獨一的，不允許有任何的不同見解；該系統還必需契合運用者的心理特征、投資對象的統計特征以及投資資金的風險特征。
我們在投資過程中經?；赜龅竭@樣的問題，那就是后勢的開展正如本人剖析的一樣，或者在本人判別正確的狀況下，為什么最后的操作結果不盡人意。
其實，程序化買賣以為，正確剖析只是勝利投資的第一步，勝利的投資不只需求正確的市場剖析，而且更需求正確的風險管理和正確的心理控制。而這些正是買賣系統所要處理的問題。
首先，買賣系統能起到有效控制風險的問題。我們操作中經常會遇到出局難、止損難的問題，但止損關于具有杠桿力氣的期貨買賣來講，其作用是顯而易見的，是每一個操盤者必需嚴厲恪守的原則。好像司機恪守交通規則一樣，但是實踐操作中的出場特別是虧損時的出場是何其難，哪一個走麥城的投資人不是犯了相似的錯誤。
出場之難，難于自我的心理障礙，機械操作的買賣系統能夠有效地協助投資人克制這種心理障礙。由于買賣系統使投資決策過程愈加程式化、規范化和公開化，投資人能夠從由心情支配的處于含糊狀態的選擇過程轉變為定量的數量化的選擇過程，即由單純判別信號系統的合格水平到下決計去執行信號系統。
在買賣系統的協助下，當投資者可以長期地、精確地、全面地執行系統的全部操作信號時，能夠說該投資人曾經真正地推開了邁入勝利殿堂的大門。
二、個性買賣系統的作用
1、買賣系統能控制風險
買賣系統控制風險的關鍵在于其風險的有關參數，比方單筆損失值、倉位量的大小等是在買賣之前而不是事實構成之后就可以計算出來的。
一個完好且效果非常優秀的買賣系統，在進場之前就做好了可能呈現多種結果的不同計劃方案，即在進場點得出的同時，也充沛估量、計算了將來可能的利潤空間微風險損失的空間，并且十分明白風險或利潤發作的概率。
太多的事實證明，不運用買賣系統以至沒有統籌方案的投資人是難以精確而系統地控制風險的，這也是多數人失利于期貨投資的緣由。當沒有買賣系統指導以至十分隨意地操作時，投資者很難定量地評價每次買賣的風險。
或者即便投資人運用了某一技術手腕停止評價，但也很難以剖析該次買賣在總體魄局中的意義。買賣系統能夠通知我們投資者每次買賣的預期利潤、預期虧損及買賣勝算的概率等重要的風險管理參數。
2、買賣系統能協助我們樹立正確的投資理念
只需我們能有效地控制風險，關于期貨操作來講就是一個十分了不起的成功，由于遏制了風險的擴展，就相當于根絕了我們死亡的可能，在系統發出下一次進場信號的時分，就有才能繼續操作，正是應了那句老話，“留得青山在，不怕沒柴燒”。
有了買賣系統的協助，把風險控制在最小，讓利潤充沛增長，在此根底上，買賣理念也會日趨成熟。買賣系統通知我們必需據守本人的買賣哲學，依據本人買賣系統的客觀性準繩來買賣，即等候信號、關注信號、看見信號、承受信號、置信信號以及關鍵的執行信號，這是一種分歧性和穩定性的買賣準繩。
它固然一時難以獲取暴利，但更重要的是它的穩定性和持續性，試想，一個三十歲的年輕人如今以十萬元為本金，年利潤率以許多期貨高手看不起的百分之三十復利計算，當這個年輕人六十歲的時分，他的財富是幾，這正是股神巴菲特讓全球人稱譽的機密。
投資者最難以忍耐的是利潤的誘惑，特別是市場短時期之內給你的暴利的誘惑。比方，有投資者對某階段性行情抱以極大的自信心，而停止了滿倉位的操作，不可承認，他獲利了，并且利潤十分豐厚，但是這種短期的暴利，卻違背了買賣的準繩。違背了買賣準繩而獲取短時期買賣暴利的代價就是你無法長期穩定地獲利，以至市場上小小的風吹草動都能給你致命的打擊。
所以，在某個階段你的買賣成果可能會遠遠超越巴菲特、索羅斯這樣的買賣巨匠，你能夠暫時笑傲市場，可是你失去的卻是最重要的東西——分歧性、持續性和穩定性，這也是簡直一切投資者無法成為巴菲特的一個重要緣由。
市場在大局部狀況下都是平穩動搖的，投資者取得暴利的時機并不多，你取得的暴利很大水平上是由于機遇而非你的才能。事實上，任何人的生存和開展都無法永遠靠機遇，更重要的的是這種獲取暴利的閱歷會嚴重沖擊你的買賣思想和理念，使你遺忘買賣規則。
所以，靠機遇獲取的利潤難以長期停留在你的賬戶上。巴菲特的勝利來源于他不會被眼前的暴利所左右，他只獲取屬于他的那一局部利潤。追求長期利潤的人一定是追求有序趨向的人，一定是追求執行本人買賣系統的人。
假如不追求不屬于本人或本人看不懂的利潤，而是依據本人的買賣準繩買賣，做到操作的穩定性，那么你的資金曲線一定比商品價錢走勢圖耐看得多。
3、買賣系統可以協助我們正確地剖析市場
在控制風險、投資理念或投資心理與剖析市場之間關系中，絕大局部人以為市場剖析最為重要，其實不然，其三者的重要性依次削弱，所以，本文把市場剖析放在后面敘說。
從投資剖析角度來講，好多買賣者匆匆忙忙的買進、賣出，固然有其操作的理由，但真實的結果標明精確率并不非常理想。心理學以為，我們人的記憶具有選擇性，對美妙的事物總是念念不忘，而懊惱的事情總不愿意提起。在最容易流露人性優缺陷的期貨市場，容易聽到的是標榜本人賺錢和正確判別行情的音訊，而賠錢時，或者研判錯誤時總是不吱聲，即使有這樣的聲音，也是“聽了張三的，結果如今不斷下跌，要不……”。
買賣操作也一樣，有的投資者聽到所謂的內情音訊后，奮勇跟進并嘗到甜頭，便會在頭腦中構成一種抵消息等所謂利好的選擇性記憶，而面對同樣來源音訊的吃虧案例則構成排擠性以至遺忘。再比方，假如在5日均線金叉10日均線這種指標狀態指導下的操作有了贏利記載后，則這位投資者對此種指標狀態會構成激烈的選擇記憶。
我們大多數投資者操作的理論依據就是選擇性記憶構成含糊經歷，其操作結果當然是難以持續持久地獲利，其本源是這種經歷不具有統計學意義。而買賣系統是依照統計學準繩構成的，它對投資人的記憶系統具有外在的強迫力，使系統樣本的選擇不是依據個人偏好而是依據統計原理。
這樣一來，買賣系統能夠協助投資人學習依照統計學的準繩去察看市場，而不是個人自以為是的經歷，從而構成了真正意義上的技術剖析。
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